IRRF aplicações financeira - DCTF

Bom dia aos nobres colegas! Embora já tenha exaustivamente pesquisado no fórum, não consegui dirimir minhas duvidas com relação ao assunto, vamos la: Uma empresa lucro presumido tem aplicações financeira de renda fixa (bb rf lp 50 mil) no banco do brasil, e cdb no mesmo banco. Preciso compensar esses irrf para gerar i irpj do trimestre, porém, não estou conseguindo jogar essas informações na dctf. 1 - Qual codigo usar na dctf para informar a retenção? 2 - O sistema pede período de apuração ( 1º, 2º ou 3º decendio) porem a unica coisa que tenho é o extrato do mês com o saldo anterior da aplicação, resgates do mes, rendimento bruto, IRRF e rendimento liquido. Alguem poderia por favor, me auxiliar? Muito obrigado

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